ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 643,719,555 |
| コール・ローン | 578,992,986 | － |
| 親投資信託受益証券 | 32,147,552,860 | 50,202,445,630 |
| 流動資産計 | 32,726,545,846 | 50,846,165,185 |
| 資産の部合計 | 32,726,545,846 | 50,846,165,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,519,175,028 | － |
| 未払解約金 | 296,129,738 | 60,603,901 |
| 未払受託者報酬 | 4,897,438 | 12,405,721 |
| 未払委託者報酬 | 137,129,363 | 347,361,645 |
| その他未払費用 | 489,657 | 1,276,164 |
| 流動負債計 | 1,957,821,224 | 421,647,431 |
| 負債の部合計 | 1,957,821,224 | 421,647,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,191,750,288 | 28,769,113,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,576,974,334 | 21,655,404,454 |
| （分配準備積立金） | 2,825,350,088 | 2,659,951,407 |
| 元本等合計 | 30,768,724,622 | 50,424,517,754 |
| 純資産の部合計 | 30,768,724,622 | 50,424,517,754 |
| 負債・純資産合計 | 32,726,545,846 | 50,846,165,185 |
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