ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 643,719,555 | 110,892,257 |
| コール・ローン | － | 453,315,432 |
| 親投資信託受益証券 | 50,202,445,630 | 41,332,020,198 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 50,846,165,185 | 41,921,227,887 |
| 資産の部合計 | 50,846,165,185 | 41,921,227,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,603,901 | 70,895,845 |
| 未払受託者報酬 | 12,405,721 | 12,794,273 |
| 未払委託者報酬 | 347,361,645 | 358,240,831 |
| その他未払費用 | 1,276,164 | 1,065,032 |
| 流動負債計 | 421,647,431 | 442,995,981 |
| 負債の部合計 | 421,647,431 | 442,995,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,769,113,300 | 29,266,341,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,655,404,454 | 12,211,890,211 |
| （分配準備積立金） | 2,659,951,407 | 2,428,190,844 |
| 元本等合計 | 50,424,517,754 | 41,478,231,906 |
| 純資産の部合計 | 50,424,517,754 | 41,478,231,906 |
| 負債・純資産合計 | 50,846,165,185 | 41,921,227,887 |
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