ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 110,892,257 | － |
| コール・ローン | 453,315,432 | 415,063,796 |
| 親投資信託受益証券 | 41,332,020,198 | 38,098,975,702 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 41,921,227,887 | 38,514,039,498 |
| 資産の部合計 | 41,921,227,887 | 38,514,039,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,895,845 | 81,497,508 |
| 未払受託者報酬 | 12,794,273 | 11,044,730 |
| 未払委託者報酬 | 358,240,831 | 309,253,734 |
| その他未払費用 | 1,065,032 | 1,091,546 |
| 流動負債計 | 442,995,981 | 402,887,518 |
| 負債の部合計 | 442,995,981 | 402,887,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,266,341,695 | 27,707,679,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,211,890,211 | 10,403,472,962 |
| （分配準備積立金） | 2,428,190,844 | 2,309,748,406 |
| 元本等合計 | 41,478,231,906 | 38,111,151,980 |
| 純資産の部合計 | 41,478,231,906 | 38,111,151,980 |
| 負債・純資産合計 | 41,921,227,887 | 38,514,039,498 |
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