ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,063,796 | 332,027,985 |
| 親投資信託受益証券 | 38,098,975,702 | 36,671,760,453 |
| 未収入金 | － | 56,500,000 |
| 流動資産計 | 38,514,039,498 | 37,060,288,438 |
| 資産の部合計 | 38,514,039,498 | 37,060,288,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,497,508 | 118,594,723 |
| 未払受託者報酬 | 11,044,730 | 9,992,270 |
| 未払委託者報酬 | 309,253,734 | 279,784,246 |
| その他未払費用 | 1,091,546 | 1,006,099 |
| 流動負債計 | 402,887,518 | 409,377,338 |
| 負債の部合計 | 402,887,518 | 409,377,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,707,679,018 | 24,107,288,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,403,472,962 | 12,543,622,846 |
| （分配準備積立金） | 2,309,748,406 | 2,188,055,469 |
| 元本等合計 | 38,111,151,980 | 36,650,911,100 |
| 純資産の部合計 | 38,111,151,980 | 36,650,911,100 |
| 負債・純資産合計 | 38,514,039,498 | 37,060,288,438 |
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