ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月21日 | 2020年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,027,985 | 266,878,098 |
| 親投資信託受益証券 | 36,671,760,453 | 30,691,019,886 |
| 未収入金 | 56,500,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 37,060,288,438 | 30,985,897,984 |
| 資産の部合計 | 37,060,288,438 | 30,985,897,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,594,723 | 64,566,782 |
| 未払受託者報酬 | 9,992,270 | 8,104,022 |
| 未払委託者報酬 | 279,784,246 | 226,914,065 |
| その他未払費用 | 1,006,099 | 810,310 |
| 流動負債計 | 409,377,338 | 300,395,179 |
| 負債の部合計 | 409,377,338 | 300,395,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,107,288,254 | 21,388,115,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,543,622,846 | 9,297,387,130 |
| （分配準備積立金） | 2,188,055,469 | 1,993,515,166 |
| 元本等合計 | 36,650,911,100 | 30,685,502,805 |
| 純資産の部合計 | 36,650,911,100 | 30,685,502,805 |
| 負債・純資産合計 | 37,060,288,438 | 30,985,897,984 |
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