ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月21日 | 2021年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,878,098 | 341,867,502 |
| 親投資信託受益証券 | 30,691,019,886 | 27,102,370,778 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 42,000,000 |
| 流動資産計 | 30,985,897,984 | 27,486,238,280 |
| 資産の部合計 | 30,985,897,984 | 27,486,238,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,524,476,526 |
| 未払解約金 | 64,566,782 | 126,525,026 |
| 未払受託者報酬 | 8,104,022 | 7,918,662 |
| 未払委託者報酬 | 226,914,065 | 221,723,797 |
| その他未払費用 | 810,310 | 791,779 |
| 流動負債計 | 300,395,179 | 1,881,435,790 |
| 負債の部合計 | 300,395,179 | 1,881,435,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,388,115,675 | 15,244,765,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,297,387,130 | 10,360,037,223 |
| （分配準備積立金） | 1,993,515,166 | － |
| 元本等合計 | 30,685,502,805 | 25,604,802,490 |
| 純資産の部合計 | 30,685,502,805 | 25,604,802,490 |
| 負債・純資産合計 | 30,985,897,984 | 27,486,238,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
