ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月21日 | 2021年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,867,502 | 207,940,522 |
| 親投資信託受益証券 | 27,102,370,778 | 20,662,565,061 |
| 未収入金 | 42,000,000 | 11,900,000 |
| 流動資産計 | 27,486,238,280 | 20,882,405,583 |
| 資産の部合計 | 27,486,238,280 | 20,882,405,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,524,476,526 | 916,173,225 |
| 未払解約金 | 126,525,026 | 15,559,101 |
| 未払受託者報酬 | 7,918,662 | 6,317,175 |
| 未払委託者報酬 | 221,723,797 | 176,882,052 |
| その他未払費用 | 791,779 | 631,639 |
| 流動負債計 | 1,881,435,790 | 1,115,563,192 |
| 負債の部合計 | 1,881,435,790 | 1,115,563,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,244,765,267 | 13,088,188,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,360,037,223 | 6,678,653,462 |
| 元本等合計 | 25,604,802,490 | 19,766,842,391 |
| 純資産の部合計 | 25,604,802,490 | 19,766,842,391 |
| 負債・純資産合計 | 27,486,238,280 | 20,882,405,583 |
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