ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月21日 | 2022年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,940,522 | 179,141,940 |
| 親投資信託受益証券 | 20,662,565,061 | 17,253,857,482 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 20,882,405,583 | 17,443,999,422 |
| 資産の部合計 | 20,882,405,583 | 17,443,999,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 916,173,225 | － |
| 未払解約金 | 15,559,101 | 24,085,230 |
| 未払受託者報酬 | 6,317,175 | 5,431,695 |
| 未払委託者報酬 | 176,882,052 | 152,088,952 |
| その他未払費用 | 631,639 | 543,083 |
| 流動負債計 | 1,115,563,192 | 182,148,960 |
| 負債の部合計 | 1,115,563,192 | 182,148,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,088,188,929 | 11,739,856,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,678,653,462 | 5,521,993,544 |
| 元本等合計 | 19,766,842,391 | 17,261,850,462 |
| 純資産の部合計 | 19,766,842,391 | 17,261,850,462 |
| 負債・純資産合計 | 20,882,405,583 | 17,443,999,422 |
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