ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,141,940 | 148,498,739 |
| 親投資信託受益証券 | 17,253,857,482 | 16,469,833,026 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 17,443,999,422 | 16,618,831,765 |
| 資産の部合計 | 17,443,999,422 | 16,618,831,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 46,052,981 |
| 未払解約金 | 24,085,230 | 8,084,215 |
| 未払受託者報酬 | 5,431,695 | 4,462,956 |
| 未払委託者報酬 | 152,088,952 | 124,964,089 |
| その他未払費用 | 543,083 | 446,219 |
| 流動負債計 | 182,148,960 | 184,010,460 |
| 負債の部合計 | 182,148,960 | 184,010,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,739,856,918 | 11,513,245,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,521,993,544 | 4,921,575,812 |
| （分配準備積立金） | － | 7,381,054 |
| 元本等合計 | 17,261,850,462 | 16,434,821,305 |
| 純資産の部合計 | 17,261,850,462 | 16,434,821,305 |
| 負債・純資産合計 | 17,443,999,422 | 16,618,831,765 |
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