ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/22-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月21日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,498,739 | 147,179,261 |
| 親投資信託受益証券 | 16,469,833,026 | 15,855,475,288 |
| 未収入金 | 500,000 | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 16,618,831,765 | 16,008,454,549 |
| 資産の部合計 | 16,618,831,765 | 16,008,454,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,052,981 | 33,007,920 |
| 未払解約金 | 8,084,215 | 13,749,254 |
| 未払受託者報酬 | 4,462,956 | 4,531,169 |
| 未払委託者報酬 | 124,964,089 | 126,873,962 |
| その他未払費用 | 446,219 | 453,026 |
| 流動負債計 | 184,010,460 | 178,615,331 |
| 負債の部合計 | 184,010,460 | 178,615,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,513,245,493 | 11,002,640,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,921,575,812 | 4,827,199,002 |
| （分配準備積立金） | 7,381,054 | 63,079,570 |
| 元本等合計 | 16,434,821,305 | 15,829,839,218 |
| 純資産の部合計 | 16,434,821,305 | 15,829,839,218 |
| 負債・純資産合計 | 16,618,831,765 | 16,008,454,549 |
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