ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,179,261 | 153,268,198 |
| 親投資信託受益証券 | 15,855,475,288 | 15,902,397,135 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 68,800,000 |
| 流動資産計 | 16,008,454,549 | 16,124,465,333 |
| 資産の部合計 | 16,008,454,549 | 16,124,465,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,007,920 | 971,479,058 |
| 未払解約金 | 13,749,254 | 128,213,251 |
| 未払受託者報酬 | 4,531,169 | 4,299,231 |
| 未払委託者報酬 | 126,873,962 | 120,379,766 |
| その他未払費用 | 453,026 | 429,838 |
| 流動負債計 | 178,615,331 | 1,224,801,144 |
| 負債の部合計 | 178,615,331 | 1,224,801,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,002,640,216 | 9,714,790,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,827,199,002 | 5,184,873,603 |
| （分配準備積立金） | 63,079,570 | － |
| 元本等合計 | 15,829,839,218 | 14,899,664,189 |
| 純資産の部合計 | 15,829,839,218 | 14,899,664,189 |
| 負債・純資産合計 | 16,008,454,549 | 16,124,465,333 |
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