ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/22-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,268,198 | 149,463,829 |
| 親投資信託受益証券 | 15,902,397,135 | 14,376,347,642 |
| 未収入金 | 68,800,000 | 292,600,000 |
| 流動資産計 | 16,124,465,333 | 14,818,411,471 |
| 資産の部合計 | 16,124,465,333 | 14,818,411,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 971,479,058 | 1,067,567,450 |
| 未払解約金 | 128,213,251 | 342,663,498 |
| 未払受託者報酬 | 4,299,231 | 4,137,163 |
| 未払委託者報酬 | 120,379,766 | 115,841,578 |
| その他未払費用 | 429,838 | 413,631 |
| 流動負債計 | 1,224,801,144 | 1,530,623,320 |
| 負債の部合計 | 1,224,801,144 | 1,530,623,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,714,790,586 | 8,212,057,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,184,873,603 | 5,075,730,843 |
| （分配準備積立金） | － | 102,084,474 |
| 元本等合計 | 14,899,664,189 | 13,287,788,151 |
| 純資産の部合計 | 14,899,664,189 | 13,287,788,151 |
| 負債・純資産合計 | 16,124,465,333 | 14,818,411,471 |
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