ジャパン・エクセレントの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,463,829 | 128,052,543 |
| 親投資信託受益証券 | 14,376,347,642 | 13,348,490,128 |
| 未収入金 | 292,600,000 | － |
| 流動資産計 | 14,818,411,471 | 13,476,542,671 |
| 資産の部合計 | 14,818,411,471 | 13,476,542,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,067,567,450 | 1,148,959,588 |
| 未払解約金 | 342,663,498 | 10,861,772 |
| 未払受託者報酬 | 4,137,163 | 3,738,563 |
| 未払委託者報酬 | 115,841,578 | 104,681,253 |
| その他未払費用 | 413,631 | 373,769 |
| 流動負債計 | 1,530,623,320 | 1,268,614,945 |
| 負債の部合計 | 1,530,623,320 | 1,268,614,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,212,057,308 | 7,180,997,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,075,730,843 | 5,026,930,297 |
| （分配準備積立金） | 102,084,474 | 647,035,216 |
| 元本等合計 | 13,287,788,151 | 12,207,927,726 |
| 純資産の部合計 | 13,287,788,151 | 12,207,927,726 |
| 負債・純資産合計 | 14,818,411,471 | 13,476,542,671 |
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