ジャパン・エクセレントの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,052,543 | 108,722,079 |
| 親投資信託受益証券 | 13,348,490,128 | 11,514,693,152 |
| 未収入金 | － | 11,700,000 |
| 流動資産計 | 13,476,542,671 | 11,635,115,231 |
| 資産の部合計 | 13,476,542,671 | 11,635,115,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,148,959,588 | 238,368,578 |
| 未払解約金 | 10,861,772 | 14,066,026 |
| 未払受託者報酬 | 3,738,563 | 3,263,088 |
| 未払委託者報酬 | 104,681,253 | 91,367,824 |
| その他未払費用 | 373,769 | 326,232 |
| 流動負債計 | 1,268,614,945 | 347,391,748 |
| 負債の部合計 | 1,268,614,945 | 347,391,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,180,997,429 | 6,810,530,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,026,930,297 | 4,477,192,672 |
| （分配準備積立金） | 647,035,216 | 370,343,785 |
| 元本等合計 | 12,207,927,726 | 11,287,723,483 |
| 純資産の部合計 | 12,207,927,726 | 11,287,723,483 |
| 負債・純資産合計 | 13,476,542,671 | 11,635,115,231 |
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