（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/04/14 9:22

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/04/14 9:22

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年7月21日が休日のため、前計算期間末日を2019年7月22日としております。このため、当計算期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2019年7月22日現在第12期 2020年1月21日現在1.※1期首元本額29,266,341,695円27,707,679,018円期中追加設定元本額1,304,239,836円680,137,847円期中一部解約元本額2,862,902,513円4,280,528,611円2.計算期間末日における受益権の総数27,707,679,018口24,107,288,254口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日	第12期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,467,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,373,914,440円)及び分配準備積立金(2,197,280,880円)より分配対象額は23,683,662,846円(1万口当たり8,547.69円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(229,702,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,466,440,195円)及び分配準備積立金(1,958,352,597円)より分配対象額は21,654,495,664円(1万口当たり8,982.55円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日第12期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,467,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,373,914,440円)及び分配準備積立金(2,197,280,880円)より分配対象額は23,683,662,846円(1万口当たり8,547.69円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(229,702,872円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,466,440,195円)及び分配準備積立金(1,958,352,597円)より分配対象額は21,654,495,664円(1万口当たり8,982.55円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第12期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2020年1月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2019年7月22日現在第12期 2020年1月21日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△870,020,7613,757,017,802合計△870,020,7613,757,017,802e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2019年7月22日現在第12期 2020年1月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2019年7月23日 至 2020年1月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2019年7月22日現在第12期 2020年1月21日現在1口当たり純資産額1.3755円1.5203円(1万口当たり純資産額)(13,755円)(15,203円)

2020/04/14 9:22

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年7月22日現在2020年1月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,377,586,984860,738,209株式93,628,358,50088,441,198,900未収入金1,646,896,2362,012,504,170未収配当金102,157,26087,668,080流動資産合計98,754,998,98091,402,109,359資産合計98,754,998,98091,402,109,359負債の部流動負債未払金3,295,638,3081,483,202,496未払解約金46,000,000101,780,000その他未払費用22,074-流動負債合計3,341,660,3821,584,982,496負債合計3,341,660,3821,584,982,496純資産の部元本等元本※148,998,277,80241,402,250,416剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)46,415,060,79648,414,876,447元本等合計95,413,338,59889,817,126,863純資産合計95,413,338,59889,817,126,863負債純資産合計98,754,998,98091,402,109,359e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年7月23日 至 2020年1月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年7月22日現在2020年1月21日現在1.※1期首2019年1月22日2019年7月23日期首元本額57,544,359,680円48,998,277,802円期中追加設定元本額1,292,210,309円669,795,821円期中一部解約元本額9,838,292,187円8,265,823,207円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)3,499,318,102円3,041,302,863円ジャパン・エクセレント19,565,026,294円16,904,102,726円日本株発掘ファンド17,065,500,050円14,006,295,774円日本株発掘ファンド 米ドル型1,972,607,355円1,548,742,423円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)291,129,946円260,033,564円ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)2,997,772,898円2,633,061,479円ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用)1,170,255,485円1,167,361,385円ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)744,004,107円472,470,680円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)1,125,214,107円920,512,965円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)567,449,458円448,366,557円計48,998,277,802円41,402,250,416円2.期末日における受益権の総数48,998,277,802口41,402,250,416口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年7月23日 至 2020年1月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年7月23日 至 2020年1月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年1月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年7月22日現在2020年1月21日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,408,770,5858,775,034,619合計1,408,770,5858,775,034,619(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月22日から2019年7月22日まで、及び2019年7月23日から2020年1月21日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年7月22日現在2020年1月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年7月22日現在2020年1月21日現在1口当たり純資産額1.9473円2.1694円(1万口当たり純資産額)(19,473円)(21,694円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ミライト・ホールディングス558,2001,740.00971,268,000日鉄鉱業23,1004,970.00114,807,000シード平和319,2001,035.00330,372,000太洋基礎工業2,4008,610.0020,664,000佐藤渡辺18,0002,280.0041,040,000四電工21,3002,914.0062,068,200住友電設189,2002,890.00546,788,000NECネッツエスアイ30,6004,200.00128,520,000朝日工業社18,1003,515.0063,621,500LIFULL140,400536.0075,254,400タケエイ366,6001,221.00447,618,600リンクアンドモチベーション122,600620.0076,012,000S Foods1,4002,892.004,048,800ドーン126,2002,450.00309,190,000NJS27,7001,837.0050,884,900コア13,4001,595.0021,373,000総医研ホールディングス374,400565.00211,536,000ワールドホールディングス103,8001,797.00186,528,600オリエンタルコンサルタンツHD93,3003,530.00329,349,000ゲオホールディングス112,8001,285.00144,948,000くら寿司15,0005,310.0079,650,000ブロッコリー40,0002,045.0081,800,000アイケイ236,2001,002.00236,672,400トーメンデバイス10,1003,870.0039,087,000エフティグループ242,6001,500.00363,900,000エスビー食品64,2004,290.00275,418,000横浜冷凍109,000977.00106,493,000太陽化学266,0002,120.00563,920,000あじかん23,500841.0019,763,500ラサ商事65,2001,043.0068,003,600ラクーンホールディングス50,000836.0041,800,000アルコニックス266,2001,430.00380,666,000富士紡ホールディングス122,0003,650.00445,300,000Hamee130,0001,502.00195,260,000グリムス158,6002,437.00386,508,200アゼアス29,0001,074.0031,146,000野村不動産HLDGS98,0002,741.00268,618,000プレサンスコーポレーション296,2001,350.00399,870,000BEENOS362,6001,289.00467,391,400コスモス薬品8,60024,500.00210,700,000大木ヘルスケアHLDGS117,3001,320.00154,836,000ケー・エフ・シー347,4002,260.00785,124,000トーカロ273,6001,144.00312,998,400アルファCO78,2001,369.00107,055,800川田テクノロジーズ24,3006,580.00159,894,000ビーロット52,6001,783.0093,785,800ケイアイスター不動産424,4002,056.00872,566,400ジェイ・エス・ビー21,8005,600.00122,080,000GA TECHNOLOGIES189,2004,240.00802,208,000ウイルプラスHLDGS591,800923.00546,231,400歯愛メディカル19,8002,976.0058,924,800スシローグローバルHLDGS62,60010,000.00626,000,000コーエーテクモHD29,6002,934.0086,846,400パピレス68,6001,974.00135,416,400ブレインパッド43,2006,170.00266,544,000エムアップ56,2002,808.00157,809,600フィックスターズ92,2001,638.00151,023,600ソフトウェア・サービス70010,860.007,602,000豆蔵ホールディングス373,2001,555.00580,326,000ヴィンクス34,3001,214.0041,640,200ギガプライズ135,9002,499.00339,614,100朝日ネット164,800666.00109,756,800フリービット130,600990.00129,294,000NTTデータイントラマート33,5004,490.00150,415,000クラウドワークス18,2001,068.0019,437,600Aiming202,600308.0062,400,800ネオジャパン31,2001,241.0038,719,200ダブルスタンダード233,6004,685.001,094,416,000チェンジ70,0003,205.00224,350,000キャピタル・アセット・プラン1,6001,412.002,259,200エイトレッド91,2001,809.00164,980,800ラサ工業182,6001,542.00281,569,200神島化学4,0001,075.004,300,000石原産業406,2001,033.00419,604,600トクヤマ168,2002,822.00474,660,400デンカ170,2003,170.00539,534,000イビデン164,6002,673.00439,975,800堺 化 学53,4002,385.00127,359,000日本化学工業286,2003,295.00943,029,000四国化成199,4001,315.00262,211,000田岡化学130,9008,050.001,053,745,000大阪有機化学102,6001,798.00184,474,800旭有機材445,0001,767.00786,315,000ミライアル112,2001,354.00151,918,800レッグス162,6001,665.00270,729,000テイクアンドギヴニーズ185,2001,125.00208,350,000ソースネクスト222,600557.00123,988,200日本精化63,6001,258.0080,008,800広栄化学工業104,5002,860.00298,870,000システムサポート165,4002,531.00418,627,400東邦化学60,000530.0031,800,000アルテリア・ネットワークス123,2001,908.00235,065,600リックソフト217,1005,970.001,296,087,000カオナビ265,2003,935.001,043,562,000ミンカブ・ジ・インフォノイト262,6001,427.00374,730,200Sansan53,2006,380.00339,416,000第一工業製薬268,1004,500.001,206,450,000ソフト99コーポレーション50,2001,065.0053,463,000HENNGE153,6002,014.00309,350,400マクアケ149,6004,285.00641,036,000JMDC92,6005,190.00480,594,000AI INSIDE18,20013,330.00242,606,000ツムラ44,0003,135.00137,940,000栄研化学116,2002,213.00257,150,600カルナバイオサイエンス180,0002,178.00392,040,000大幸薬品52,0003,890.00202,280,000ダイト55,8003,565.00198,927,000ミズホメディー136,4002,610.00356,004,000DELTA-FLY PHARMA139,2001,528.00212,697,600サニックス268,400361.0096,892,400ジャストシステム5,2006,330.0032,916,000TDCソフト184,6001,147.00211,736,200構造計画研究所91,2003,575.00326,040,000エフアンドエム29,0001,252.0036,308,000日本コンピュータ・ダイナ219,600882.00193,687,200電通国際情報S98,4004,670.00459,528,000JFEシステムズ85,3003,850.00328,405,000スカラ170,400825.00140,580,000日本色材143,0002,496.00356,928,000ハーバー研究所76,6008,130.00622,758,000JCU169,2003,335.00564,282,000OATアグリオ143,0001,546.00221,078,000デクセリアルズ117,4001,051.00123,387,400北興化学27,200640.0017,408,000ニチレキ133,8001,351.00180,763,800コスモエネルギーHLDGS40,6002,400.0097,440,000クリエートメディック66,7001,064.0070,968,800有沢製作所182,6001,081.00197,390,600ヨシコン58,0001,216.0070,528,000ジオスター34,000533.0018,122,000東洋炭素161,2002,274.00366,568,800ノリタケ71,2004,685.00333,572,000日本碍子356,2001,954.00696,014,800MARUWA13,6008,580.00116,688,000品川リフラクトリーズ103,8003,270.00339,426,000イソライト208,400631.00131,500,400ニチアス366,6002,807.001,029,046,200日本製鉄206,2001,692.00348,890,400合同製鐵106,2002,693.00285,996,600東京鐵鋼408,2001,476.00602,503,200日本冶金工152,6002,289.00349,301,400栗本鉄工所238,2002,145.00510,939,000メタルアート35,8001,577.0056,456,600日亜鋼業14,000361.005,054,000日本精線67,9003,645.00247,495,500日本精鉱73,1002,280.00166,668,000日本伸銅131,7001,710.00225,207,000昭和電線HLDGS781,6001,464.001,144,262,400タツタ電線354,000632.00223,728,000シンポ107,4002,250.00241,650,000駒井ハルテック2,4001,954.004,689,600アルインコ326,9001,273.00416,143,700イワブチ4,90010,320.0050,568,000サンコール73,600561.0041,289,600エイチワン119,400801.0095,639,400イハラサイエンス1,2001,536.001,843,200タ ク マ124,0001,253.00155,372,000ジャパンマテリアル352,2001,750.00616,350,000ジェイエスエス68,600801.0054,948,600シンメンテホールディングス118,8002,887.00342,975,600シグマクシス382,6002,243.00858,171,800ウィルグループ345,2001,218.00420,453,600メドピア187,4001,806.00338,444,400ツ ガ ミ646,2001,193.00770,916,600FUJI352,6001,943.00685,101,800ソデイツク361,600954.00344,966,400ディスコ26,20026,060.00682,772,000小田原エンジニアリング8,6002,463.0021,181,800和井田製作所40,3001,605.0064,681,500オプトラン239,6003,160.00757,136,000イワキポンプ65,4001,286.0084,104,400フリュー408,4001,213.00495,389,200ヒラノテクシード39,2001,880.0073,696,000野村マイクロ・サイエンス104,2001,130.00117,746,000ユニオンツール44,0003,285.00144,540,000前田製作所47,400669.0031,710,600サト-ホールディングス19,3003,230.0062,339,000技研製作所283,8004,710.001,336,698,000カ ワ タ300,1001,068.00320,506,800TOWA336,2001,136.00381,923,200タクミナ124,2001,650.00204,930,000テセック56,2001,553.0087,278,600三精テクノロジーズ241,400910.00219,674,000オルガノ29,6007,520.00222,592,000日 機 装102,4001,398.00143,155,200木村化工機116,200664.0077,156,800レイズネクスト640,6001,361.00871,856,600ダイフク40,6007,070.00287,042,000昭和真空112,4001,814.00203,893,600竹内製作所119,2001,837.00218,970,400ブラザー工業241,2002,299.00554,518,800日本ピストンリング57,2001,593.0091,119,600TPR46,6002,000.0093,200,000日本トムソン772,600491.00379,346,600日本ピラ-工業291,4001,577.00459,537,800明 電 舎268,4002,377.00637,986,800三相電機117,200893.00104,659,600インターネットインフィニティー276,200806.00222,617,200ウェルビー65,2001,862.00121,402,400日総工産239,0001,156.00276,284,000コンヴァノ113,8001,391.00158,295,800寺崎電気産業128,4001,141.00146,504,400日新電機333,6001,352.00451,027,200日東工業82,4002,493.00205,423,200サンケン電気27,2003,280.0089,216,000日本信号220,2001,439.00316,867,800ソ ニ ー139,6007,944.001,108,982,400T D K91,60012,290.001,125,764,000日本航空電子215,2002,225.00478,820,000古野電気83,2001,229.00102,252,800ユニデンホールディングス190,4002,092.00398,316,800日本電子材料192,6001,040.00200,304,000エヌエフ回路設計81,6002,990.00243,984,000リーダー電子110,2001,617.00178,193,400キョウデン450,200403.00181,430,600アイ・オー・データ87,6001,018.0089,176,800アバールデータ191,4002,563.00490,558,200山一電機226,2001,698.00384,087,600日本電子42,6003,545.00151,017,000大真空202,6001,968.00398,716,800太陽誘電182,6003,470.00633,622,000村田製作所144,6006,691.00967,518,600北陸電気工業6,2001,343.008,326,600日本ケミコン157,6001,941.00305,901,600日本タングステン7,2002,008.0014,457,600マネジメントソリューションズ213,4003,155.00673,277,000ポート299,200944.00282,444,800コプロ・ホールディングス119,6003,070.00367,172,000アンビスホールディングス49,6007,110.00352,656,000名南M&A17,0004,215.0071,655,000WDBココ8003,170.002,536,000日本車輌108,8003,180.00345,984,000Casa141,8001,478.00209,580,400日野自動車86,2001,122.0096,716,400ユタカ技研3,8002,160.008,208,000アイシン精機108,0003,965.00428,220,000ミツバ76,000706.0053,656,000IJTT204,000719.00146,676,000アイペット損害保険356,0001,969.00700,964,000南 陽8001,926.001,540,800セフテック5,1008,790.0044,829,000萩原電気HLDGS137,6002,741.00377,161,600岡谷鋼機40010,090.004,036,000西川計測6005,010.003,006,000G-7ホールディングス115,6002,560.00295,936,000コ ジ マ166,600544.0090,630,400ネットワンシステムズ72,8002,935.00213,668,000VTホールディングス78,000462.0036,036,000日本エム・ディ・エム126,2002,530.00319,286,000進和18,2002,302.0041,896,400ダイトロン24,6001,970.0048,462,000白銅14,5001,527.0022,141,500ジーエルサイエンス43,3001,675.0072,527,500ナカニシ182,6002,050.00374,330,000東京精密176,6004,130.00729,358,000タムロン90,6002,549.00230,939,400HOYA69,20010,895.00753,934,000エー・アンド・デイ345,200999.00344,854,800フルヤ金属86,8006,140.00532,952,000スターツ出版38,5002,964.00114,114,000レック40,6001,248.0050,668,800南海プライウッド22,5006,370.00143,325,000藤森工業67,0003,500.00234,500,000ウェーブロックHLDGS250,600818.00204,990,800河合楽器19,2003,820.0073,344,000天馬109,0002,017.00219,853,000バルカー60,2002,606.00156,881,200ルックホールディングス319,0001,157.00369,083,000東京エレクトロン29,60024,600.00728,160,000日立ハイテクノロジーズ38,6007,850.00303,010,000三菱商事84,6002,905.00245,763,000中央自動車68,5002,833.00194,060,500サンワ テクノス82,8001,114.0092,239,200ソマール19,2001,867.0035,846,400クレディセゾン372,6001,897.00706,822,200三谷産業37,400342.0012,790,800三井住友トラストHD62,6004,175.00261,355,000三井住友フィナンシャルG77,8003,950.00307,310,000千葉興業銀行136,200370.0050,394,000SBIホールディングス162,6002,452.00398,695,200ジャックス253,8002,705.00686,529,000日立キャピタル216,2002,990.00646,438,000第一生命HLDGS100,2001,735.00173,847,000丸 運138,200356.0049,199,200丸全昭和運輸210,2003,160.00664,232,000センコーグループHLDGS230,000914.00210,220,000セイノーホールディングス117,4001,471.00172,695,400商船三井32,0002,928.0093,696,000NSユナイテッド海運172,8002,167.00374,457,600パスコ96,0002,208.00211,968,000ブティックス63,1003,525.00222,427,500三井倉庫HOLD182,6001,945.00355,157,000渋沢倉庫37,2002,317.0086,192,400ヤマタネ19,8001,595.0031,581,000アイドママーケティングコミュ11,000693.007,623,000エフオン556,200809.00449,965,800燦ホールディングス273,6001,476.00403,833,600スバル興業14,70010,400.00152,880,000三協フロンテア81,4004,600.00374,440,000ビジネスB太田昭和44,5002,589.00115,210,500ユニマット リタイアメント357,0001,629.00581,553,000日鉄物産49,4005,160.00254,904,000パーカーコーポレーション44,100571.0025,181,100CBグループマネジメント24,8002,950.0073,160,000松屋フーズHLDGS100,8004,995.00503,496,000UEX22,000543.0011,946,000日本電計132,2001,351.00178,602,200合計88,441,198,900e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/04/14 9:22