米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,274,916 | 72,876,554 |
| コール・ローン | 327,417,134 | 665,636,466 |
| 株式 | 11,897,616,572 | 8,328,645,648 |
| 未収配当金 | 16,965,454 | 9,530,466 |
| 流動資産計 | 12,346,274,076 | 9,076,689,134 |
| 資産の部合計 | 12,346,274,076 | 9,076,689,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 174,390,332 |
| 未払解約金 | 14,192,182 | 1,567,028 |
| 未払受託者報酬 | 3,446,731 | 2,816,213 |
| 未払委託者報酬 | 115,811,967 | 94,626,101 |
| その他未払費用 | 275,649 | 225,206 |
| 流動負債計 | 133,726,529 | 273,624,880 |
| 負債の部合計 | 133,726,529 | 273,624,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,725,298,196 | 8,719,516,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,249,351 | 83,547,639 |
| （分配準備積立金） | 56,020,504 | － |
| 元本等合計 | 12,212,547,547 | 8,803,064,254 |
| 純資産の部合計 | 12,212,547,547 | 8,803,064,254 |
| 負債・純資産合計 | 12,346,274,076 | 9,076,689,134 |
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