米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,876,554 | 56,612,319 |
| コール・ローン | 665,636,466 | 737,851,441 |
| 株式 | 8,328,645,648 | 7,524,499,349 |
| 未収配当金 | 9,530,466 | 9,409,502 |
| 流動資産計 | 9,076,689,134 | 8,515,822,255 |
| 未収入金 | － | 187,449,644 |
| 資産の部合計 | 9,076,689,134 | 8,515,822,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 174,390,332 | 341,676,117 |
| 未払解約金 | 1,567,028 | 66,116,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,816,213 | 2,374,595 |
| 未払委託者報酬 | 94,626,101 | 79,787,941 |
| その他未払費用 | 225,206 | 170,871 |
| 流動負債計 | 273,624,880 | 490,130,191 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,350 |
| 負債の部合計 | 273,624,880 | 490,130,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,719,516,615 | 7,592,802,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,547,639 | 432,889,455 |
| （分配準備積立金） | － | 189,548,709 |
| 元本等合計 | 8,803,064,254 | 8,025,692,064 |
| 純資産の部合計 | 8,803,064,254 | 8,025,692,064 |
| 負債・純資産合計 | 9,076,689,134 | 8,515,822,255 |
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