米国割安株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,803,506 | 18,906,167 |
| コール・ローン | 531,439,515 | 192,996,017 |
| 株式 | 3,997,685,229 | 4,101,378,616 |
| 未収配当金 | 3,577,484 | 3,625,955 |
| 流動資産計 | 4,599,505,734 | 4,316,906,755 |
| 資産の部合計 | 4,599,505,734 | 4,316,906,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,224,160 | 106,326,535 |
| 未払解約金 | 9,196,079 | 114,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,414 | 1,197,755 |
| 未払委託者報酬 | 45,678,021 | 40,245,986 |
| その他未払費用 | 86,903 | 76,566 |
| 流動負債計 | 451,544,577 | 147,961,329 |
| 負債の部合計 | 451,544,577 | 147,961,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,874,746,668 | 3,797,376,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,214,489 | 371,569,141 |
| （分配準備積立金） | 96,320,228 | 181,713,332 |
| 元本等合計 | 4,147,961,157 | 4,168,945,426 |
| 純資産の部合計 | 4,147,961,157 | 4,168,945,426 |
| 負債・純資産合計 | 4,599,505,734 | 4,316,906,755 |
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