米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,928,417 |
| 預金 | 18,906,167 | 12,888,871 |
| コール・ローン | 192,996,017 | 475,404,415 |
| 株式 | 4,101,378,616 | 3,764,640,634 |
| 未収配当金 | 3,625,955 | 4,980,794 |
| 流動資産計 | 4,316,906,755 | 4,260,843,131 |
| 資産の部合計 | 4,316,906,755 | 4,260,843,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,326,535 | 359,091,083 |
| 未払解約金 | 114,487 | 3,965,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,755 | 1,146,385 |
| 未払委託者報酬 | 40,245,986 | 38,519,990 |
| その他未払費用 | 76,566 | 73,290 |
| 流動負債計 | 147,961,329 | 402,795,793 |
| 負債の部合計 | 147,961,329 | 402,795,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,797,376,285 | 3,664,194,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,569,141 | 193,852,610 |
| （分配準備積立金） | 181,713,332 | 4,807,940 |
| 元本等合計 | 4,168,945,426 | 3,858,047,338 |
| 純資産の部合計 | 4,168,945,426 | 3,858,047,338 |
| 負債・純資産合計 | 4,316,906,755 | 4,260,843,131 |
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