米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,888,871 | 95,441,772 |
| コール・ローン | 475,404,415 | 109,365,614 |
| 株式 | 3,764,640,634 | 3,328,924,388 |
| 未収配当金 | 4,980,794 | 5,108,665 |
| 流動資産計 | 4,260,843,131 | 3,538,840,439 |
| 未収入金 | 2,928,417 | － |
| 資産の部合計 | 4,260,843,131 | 3,538,840,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,091,083 | － |
| 未払解約金 | 3,965,045 | 297,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,385 | 1,053,071 |
| 未払委託者報酬 | 38,519,990 | 35,384,578 |
| その他未払費用 | 73,290 | 67,308 |
| 流動負債計 | 402,795,793 | 36,801,987 |
| 負債の部合計 | 402,795,793 | 36,801,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,664,194,728 | 3,606,397,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,852,610 | -104,358,739 |
| （分配準備積立金） | 4,807,940 | 4,336,148 |
| 元本等合計 | 3,858,047,338 | 3,502,038,452 |
| 純資産の部合計 | 3,858,047,338 | 3,502,038,452 |
| 負債・純資産合計 | 4,260,843,131 | 3,538,840,439 |
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