米国割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 95,441,772 | 59,037,807 |
| コール・ローン | 109,365,614 | 343,498,057 |
| 株式 | 3,328,924,388 | 3,491,486,758 |
| 未収配当金 | 5,108,665 | 5,904,770 |
| 流動資産計 | 3,538,840,439 | 3,899,927,392 |
| 資産の部合計 | 3,538,840,439 | 3,899,927,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 231,144,839 |
| 未払解約金 | 297,030 | 10,999,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,071 | 1,041,077 |
| 未払委託者報酬 | 35,384,578 | 34,981,733 |
| その他未払費用 | 67,308 | 66,538 |
| 流動負債計 | 36,801,987 | 278,234,075 |
| 負債の部合計 | 36,801,987 | 278,234,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,606,397,191 | 3,349,925,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,358,739 | 271,768,105 |
| （分配準備積立金） | 4,336,148 | 97,751,493 |
| 元本等合計 | 3,502,038,452 | 3,621,693,317 |
| 純資産の部合計 | 3,502,038,452 | 3,621,693,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,840,439 | 3,899,927,392 |
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