米国割安株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年12月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月22日至 2022年3月22日	自 2022年3月23日至 2022年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	135,907
受取配当金	35,171,840	29,816,504
有価証券売買等損益	-140,483,454	-566,309,585
為替差損益	377,178,644	770,330,551
その他収益	24,780	3,373,387
営業収益合計	271,891,810	237,346,764
営業費用
支払利息	7,459	7,890
受託者報酬	1,197,755	1,146,385
委託者報酬	40,245,986	38,519,990
その他費用	6,841,290	630,041
営業費用合計	48,292,490	40,304,306
営業利益又は営業損失（△）	223,599,320	197,042,458
経常利益又は経常損失（△）	223,599,320	197,042,458
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	223,599,320	197,042,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,784,825	3,723,320
中間剰余金又は中間欠損金（△）	371,569,141	193,852,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,935,015	11,372,385
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,935,015	11,372,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,068,323	23,316,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,068,323	23,316,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	106,326,535	359,091,083