米国割安株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年6月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/20-2024/03/19)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,416,783	23,883,291
受取利息	1,389,934	889,330
有価証券売買等損益	263,208,232	314,026,068
為替差損益	367,611,133	34,851,365
その他収益	1,903,125	－
営業収益合計	664,529,207	373,650,054
営業費用
支払利息	22,794	7,159
受託者報酬	1,041,077	1,000,177
委託者報酬	34,981,733	33,607,174
その他費用	1,057,461	1,129,027
営業費用合計	37,103,065	35,743,537
営業利益又は営業損失（△）	627,426,142	337,906,517
経常利益又は経常損失（△）	627,426,142	337,906,517
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	627,426,142	337,906,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,225,469	2,654,785
中間剰余金又は中間欠損金（△）	271,768,105	318,303,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,071,010	10,810,078
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,120,901	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,950,109	10,810,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,169,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,169,622
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	231,144,839	278,356,792