米国割安株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月19日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/20-2024/09/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月20日至 2024年3月19日	自 2024年3月20日至 2024年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,883,291	28,635,843
受取利息	889,330	1,128,060
有価証券売買等損益	314,026,068	142,896,450
為替差損益	34,851,365	-128,653,904
その他収益	－	2,893,139
営業収益合計	373,650,054	46,899,588
営業費用
支払利息	7,159	20
受託者報酬	1,000,177	1,034,313
委託者報酬	33,607,174	34,754,514
その他費用	1,129,027	1,266,109
営業費用合計	35,743,537	37,054,956
営業利益又は営業損失（△）	337,906,517	9,844,632
経常利益又は経常損失（△）	337,906,517	9,844,632
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	337,906,517	9,844,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,654,785	6,106,110
中間剰余金又は中間欠損金（△）	318,303,501	211,366,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,810,078	22,345,630
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,810,078	22,345,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,169,622	14,980,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,169,622	14,980,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	278,356,792	118,040,639