米国割安株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月19日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/20-2025/03/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月20日至 2024年9月19日	自 2024年9月20日至 2025年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,635,843	24,206,739
受取利息	1,128,060	781,647
有価証券売買等損益	142,896,450	-26,911,482
為替差損益	-128,653,904	149,558,560
その他収益	2,893,139	2,659,735
営業収益合計	46,899,588	150,295,199
営業費用
支払利息	20	－
受託者報酬	1,034,313	999,373
委託者報酬	34,754,514	33,580,181
その他費用	1,266,109	3,723,235
営業費用合計	37,054,956	38,302,789
営業利益又は営業損失（△）	9,844,632	111,992,410
経常利益又は経常損失（△）	9,844,632	111,992,410
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,844,632	111,992,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,106,110	25,525,856
中間剰余金又は中間欠損金（△）	211,366,770	181,149,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,345,630	14,594,172
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,345,630	14,594,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,980,244	19,964,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,980,244	19,964,953
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	118,040,639	111,313,212