有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年3月21日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,232	126.500	2,432,848.000
	AMERICAN EXPRESS CO	30,778	78.850	2,426,845.300
	AMERICAN INTL GROUP	7,373	62.370	459,854.010
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	53,614	42.270	2,266,263.780
	TIME WARNER	23,599	98.280	2,319,309.720
	BAKER HUGHES INC	20,066	60.410	1,212,187.060
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,983	47.210	1,368,287.430
	BECTON DICKINSON & CO	4,657	182.630	850,507.910
	WR BERKLEY CORP	8,061	72.170	581,762.370
	H&R BLOCK INC	63,735	23.870	1,521,354.450
	DIAGEO PLC ADR	23,811	116.210	2,767,076.310
	BROWN-FORMAN CORP	25,074	46.810	1,173,713.940
	WADDELL & REED FINANCIAL-A	26,013	16.930	440,400.090
	JPMORGAN CHASE & CO	29,315	90.070	2,640,402.050
	COMCAST CORP-CL A	112,227	37.480	4,206,267.960
	CONAGRA BRANDS INC	82,471	41.140	3,392,856.940
	CORNING INC	16,886	27.300	460,987.800
	CRANE CO	20,386	75.030	1,529,561.580
	REPUBLIC SERVICES INC	53,750	63.220	3,398,075.000
	FLOWSERVE CORP	22,763	46.780	1,064,853.140
	EBAY INC	59,698	33.810	2,018,389.380
	DISH NETWORK CORP	22,072	63.060	1,391,860.320
	WEATHERFORD INTL PLC	72,188	6.200	447,565.600
	GENERAL MILLS INC	28,812	60.570	1,745,142.840
	GENUINE PARTS CO	27,460	94.330	2,590,301.800
	GILEAD SCIENCES INC	5,435	68.710	373,438.850
	GRACO INC	6,833	94.200	643,668.600
	GRUPO TELEVISA S.A.	37,932	26.510	1,005,577.320
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17,637	135.400	2,388,049.800
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	35,239	24.300	856,307.700
	JOHNSON & JOHNSON	17,514	127.990	2,241,616.860
	KELLOGG CO	21,094	75.130	1,584,792.220
	INTERNAP CORP	37,773	3.510	132,583.230
	LEGG MASON INC	38,513	35.540	1,368,752.020
	LOWE'S COS INC	17,851	82.350	1,470,029.850
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	57,526	74.560	4,289,138.560
	CVS HEALTH CORP	15,917	78.820	1,254,577.940
	MERCK & CO.INC.	8,868	64.110	568,527.480
	NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	31,323	27.210	852,298.830
	NATIONAL FUEL GAS CO	11,475	60.450	693,663.750
	WELLS FARGO & CO	27,677	57.630	1,595,025.510
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7,487	63.660	476,622.420
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,630	273.080	2,356,680.400
	BRINK'S CO	26,416	52.400	1,384,198.400
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,440	123.790	797,207.600
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	92,861	44.440	4,126,742.840
	ALERE INC	15,940	38.410	612,255.400
	STATE STREET CORP	10,944	77.760	851,005.440
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,334	156.740	2,403,451.160
	UNITED NATURAL FOODS INC	27,853	43.600	1,214,390.800
	CBS CORP	24,814	66.910	1,660,304.740
	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	26,176	48.170	1,260,897.920
	ALLERGAN PLC	7,719	236.950	1,829,017.050
	WHOLE FOODS MARKET INC	41,647	29.850	1,243,162.950
	BLUCORA INC	57,100	16.500	942,150.000
	LIBERTY GLOBAL PLC	48,897	36.640	1,791,586.080
	T-MOBILE US INC	45,416	63.110	2,866,203.760
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	62,132	30.090	1,869,551.880
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	31,791	79.800	2,536,921.800
	LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	20,802	40.200	836,240.400
	VIACOM INC-CLASS B	21,660	42.870	928,564.200
	HERC HOLDINGS INC	22,503	48.320	1,087,344.960
	XYLEM INC	45,804	48.830	2,236,609.320
	CHEMTURA CORP	69,980	33.250	2,326,835.000
	PHILLIPS 66	11,802	79.410	937,196.820
	MURPHY USA INC	18,722	70.510	1,320,088.220
	LIBERTY BRAVES GROUP-C	32,006	22.960	734,857.760
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	24,390	39.210	956,331.900
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	33,722	42.480	1,432,510.560
	KLX INC	23,165	45.900	1,063,273.500
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	9,648	122.940	1,186,125.120
	MADISON SQUARE GARDEN CO-A	3,538	198.490	702,257.620
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	53,255	22.950	1,222,202.250
	PAYPAL HOLDINGS INC	29,769	43.160	1,284,830.040
	ENERGIZER HOLDINGS INC	40,264	55.330	2,227,807.120
アメリカ・ドル 小計		2,290,258		116,730,148.730
				(13,120,468,717)
ユーロ	VIVENDI SA	34,351	17.170	589,806.670
ユーロ 小計		34,351		589,806.670
				(71,384,301)
合計		2,324,609		13,191,853,018
				(13,191,853,018)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	75銘柄	96.78%	99.46%
ユーロ	株式	1銘柄	0.53%	0.54%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。