有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/20-2026/03/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年3月19日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ALBANY INTL CORP-CL A	1,921	52.860	101,544.060
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,573	229.920	361,664.160
	AMERICAN EXPRESS CO	1,961	294.390	577,298.790
	AMETEK INC	1,681	212.770	357,666.370
	ROGERS COMMUNICATIONS INC	5,580	39.020	217,731.600
	DIAGEO PLC ADR	4,310	75.190	324,068.900
	JPMORGAN CHASE & CO	2,333	287.740	671,297.420
	COMCAST CORP-CL A	14,394	28.570	411,236.580
	REPUBLIC SERVICES INC	2,435	221.990	540,545.650
	FLOWSERVE CORP	3,686	74.330	273,980.380
	CITIGROUP INC	3,808	108.670	413,815.360
	NEXTERA ENERGY INC	4,499	90.960	409,229.040
	GENUINE PARTS CO	1,699	100.720	171,123.280
	GE AEROSPACE	1,716	300.960	516,447.360
	GRUPO TELEVISA S.A.	83,077	2.890	240,092.530
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,154	368.380	425,110.520
	HENRY SCHEIN INC	3,349	73.120	244,878.880
	JOHNSON & JOHNSON	1,382	237.280	327,920.960
	WELLS FARGO & CO	2,749	76.190	209,446.310
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,878	87.720	603,338.160
	PAR TECHNOLOGY CORP/DEL	4,472	14.450	64,620.400
	CONOCOPHILLIPS	1,867	123.650	230,854.550
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,410	201.170	283,649.700
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,234	56.470	295,563.980
	SLB LTD	4,100	45.320	185,812.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,019	89.080	179,852.520
	STATE STREET CORP	2,860	121.090	346,317.400
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,200	190.780	419,716.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	635	464.690	295,078.150
	VALMONT INDUSTRIES	462	401.060	185,289.720
	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	1,596	229.010	365,499.960
	ECHOSTAR CORP	2,607	107.750	280,904.250
	DANA INC	10,794	32.280	348,430.320
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,555	166.140	424,487.700
	VISA INC	1,691	299.020	505,642.820
	XYLEM INC	2,780	119.620	332,543.600
	HCA HEALTHCARE INC	740	502.050	371,517.000
	POST HOLDINGS INC	3,791	95.460	361,888.860
	META PLATFORMS INC	463	615.680	285,059.840
	CNH INDUSTRIAL NV	16,879	10.120	170,815.480
	KKR & CO INC	2,721	90.630	246,604.230
	TELESAT CORP	6,460	40.400	260,984.000
	BELLRING BRANDS INC	18,376	17.390	319,558.640
	CRANE CO	2,145	175.080	375,546.600
	KNIFE RIVER CORP	2,639	82.410	217,479.990
	ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC-C	13,802	42.910	592,243.820
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	5,099	72.480	369,575.520
	VERSANT MEDIA GROUP INC	7,872	35.910	282,683.520
	QNITY ELECTRONICS INC	3,300	113.980	376,134.000
	DUPONT DE NEMOURS INC	6,601	44.000	290,444.000
	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	1,525	314.310	479,322.750
	WASTE CONNECTIONS INC	3,461	163.710	566,600.310
	ALPHABET INC-CL C	2,582	306.300	790,866.600
	ITT INC	1,839	184.730	339,718.470
アメリカ・ドル 小計		297,762		18,839,743.010
				(3,012,098,112)
ユーロ	HAVAS NV	10,360	15.188	157,347.680
ユーロ 小計		10,360		157,347.680
				(28,852,844)
合計		308,122		3,040,950,956
				(3,040,950,956)

(2)株式以外の有価証券

2026年3月19日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	1,870.000	337,890.300
	アメリカ・ドル 小計		1,870.000	337,890.300
				(54,021,901)
投資証券 合計			1,870	54,021,901
				(54,021,901)
合計				54,021,901
				(54,021,901)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	54銘柄	92.85	-	99.07
	投資証券	1銘柄	-	1.67
ユーロ	株式	1銘柄	0.89	-	0.93

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。