米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年5月15日)

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【提出】
2014年8月15日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年5月15日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 4108万、当期純利益 2221万

2ヶ月（2014/3/25～2014/5/15）

営業収益
4108万
営業利益
2221万
経常利益
2221万
当期純利益
2221万

個別貸借対照表

（個別）資産 76億8925万

2014年5月15日

資産
76億8925万
純資産
76億7038万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 76億7038万

2014年5月15日

純資産
76億7038万

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