米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03

米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03の財務状況

財務状況

2017年2月15日 9:23
(個別) 資産 15.4%減 27億601万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/05	7,689,255,558	7,670,387,546
2014/11	7,529,001,423	7,441,926,240
2015/05	6,869,930,256	6,764,975,307
2015/11	4,947,038,165	4,834,825,802
2016/05	3,198,538,166	3,164,729,630
2016/11	2,706,012,632	2,680,368,650

財務推移

資産

2014年5月（個）: 76億8925万
2014年11月（個） -2.08%: 75億2900万
2015年5月（個） -8.75%: 68億6993万
2015年11月（個） -27.99%: 49億4703万
2016年5月（個） -35.34%: 31億9853万
2016年11月（個） -15.4%: 27億601万

純資産

2014年5月（個）: 76億7038万
2014年11月（個） -2.98%: 74億4192万
2015年5月（個） -9.1%: 67億6497万
2015年11月（個） -28.53%: 48億3482万
2016年5月（個） -34.54%: 31億6472万
2016年11月（個） -15.3%: 26億8036万

開示資料

決算

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