米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,891,073 | 45,440,265 |
| 親投資信託受益証券 | 4,786,155,905 | 3,133,350,100 |
| 未収入金 | 90,991,067 | 19,747,801 |
| 未収利息 | 120 | － |
| 流動資産計 | 4,947,038,165 | 3,198,538,166 |
| 資産の部合計 | 4,947,038,165 | 3,198,538,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,862,080 | 12,968,600 |
| 未払解約金 | 70,222,828 | 5,864,700 |
| 未払受託者報酬 | 402,862 | 254,456 |
| 未払委託者報酬 | 20,813,691 | 13,145,985 |
| 未払利息 | － | 89 |
| その他未払費用 | 910,902 | 1,574,706 |
| 流動負債計 | 112,212,363 | 33,808,536 |
| 負債の部合計 | 112,212,363 | 33,808,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,965,520,000 | 3,242,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,694,198 | -77,420,370 |
| 元本等合計 | 4,834,825,802 | 3,164,729,630 |
| 純資産の部合計 | 4,834,825,802 | 3,164,729,630 |
| 負債・純資産合計 | 4,947,038,165 | 3,198,538,166 |
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