米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,516,240 | 69,891,073 |
| 親投資信託受益証券 | 6,697,441,551 | 4,786,155,905 |
| 未収入金 | 75,972,316 | 90,991,067 |
| 未収利息 | 149 | 120 |
| 流動資産計 | 6,869,930,256 | 4,947,038,165 |
| 資産の部合計 | 6,869,930,256 | 4,947,038,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,030,960 | 19,862,080 |
| 未払解約金 | 47,899,380 | 70,222,828 |
| 未払受託者報酬 | 532,694 | 402,862 |
| 未払委託者報酬 | 27,521,576 | 20,813,691 |
| その他未払費用 | 1,970,339 | 910,902 |
| 流動負債計 | 104,954,949 | 112,212,363 |
| 負債の部合計 | 104,954,949 | 112,212,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,757,740,000 | 4,965,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,235,307 | -130,694,198 |
| 元本等合計 | 6,764,975,307 | 4,834,825,802 |
| 純資産の部合計 | 6,764,975,307 | 4,834,825,802 |
| 負債・純資産合計 | 6,869,930,256 | 4,947,038,165 |
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