米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,489,310 | 96,516,240 |
| 親投資信託受益証券 | 7,369,211,903 | 6,697,441,551 |
| 未収入金 | 23,300,000 | 75,972,316 |
| 未収利息 | 210 | 149 |
| 流動資産計 | 7,529,001,423 | 6,869,930,256 |
| 資産の部合計 | 7,529,001,423 | 6,869,930,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,837,320 | 27,030,960 |
| 未払解約金 | 22,972,400 | 47,899,380 |
| 未払受託者報酬 | 623,187 | 532,694 |
| 未払委託者報酬 | 32,197,694 | 27,521,576 |
| その他未払費用 | 1,444,582 | 1,970,339 |
| 流動負債計 | 87,075,183 | 104,954,949 |
| 負債の部合計 | 87,075,183 | 104,954,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,330,000 | 6,757,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,403,760 | 7,235,307 |
| 元本等合計 | 7,441,926,240 | 6,764,975,307 |
| 純資産の部合計 | 7,441,926,240 | 6,764,975,307 |
| 負債・純資産合計 | 7,529,001,423 | 6,869,930,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
