米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,494,550 | 136,489,310 |
| 親投資信託受益証券 | 7,649,271,825 | 7,369,211,903 |
| 未収入金 | 13,489,142 | 23,300,000 |
| 未収利息 | 41 | 210 |
| 流動資産計 | 7,689,255,558 | 7,529,001,423 |
| 資産の部合計 | 7,689,255,558 | 7,529,001,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 29,837,320 |
| 未払解約金 | － | 22,972,400 |
| 未払受託者報酬 | 351,571 | 623,187 |
| 未払委託者報酬 | 18,164,430 | 32,197,694 |
| その他未払費用 | 352,011 | 1,444,582 |
| 流動負債計 | 18,868,012 | 87,075,183 |
| 負債の部合計 | 18,868,012 | 87,075,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,648,170,000 | 7,459,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,217,546 | -17,403,760 |
| 元本等合計 | 7,670,387,546 | 7,441,926,240 |
| 純資産の部合計 | 7,670,387,546 | 7,441,926,240 |
| 負債・純資産合計 | 7,689,255,558 | 7,529,001,423 |
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