米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,440,265 | 36,297,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,350,100 | 2,653,783,650 |
| 未収入金 | 19,747,801 | 15,931,141 |
| 流動資産計 | 3,198,538,166 | 2,706,012,632 |
| 資産の部合計 | 3,198,538,166 | 2,706,012,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,968,600 | 5,444,360 |
| 未払解約金 | 5,864,700 | 7,878,200 |
| 未払受託者報酬 | 254,456 | 219,757 |
| 未払委託者報酬 | 13,145,985 | 11,353,572 |
| 未払利息 | 89 | 47 |
| その他未払費用 | 1,574,706 | 748,046 |
| 流動負債計 | 33,808,536 | 25,643,982 |
| 負債の部合計 | 33,808,536 | 25,643,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,242,150,000 | 2,722,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,420,370 | -41,811,350 |
| 元本等合計 | 3,164,729,630 | 2,680,368,650 |
| 純資産の部合計 | 3,164,729,630 | 2,680,368,650 |
| 負債・純資産合計 | 3,198,538,166 | 2,706,012,632 |
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