米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,652,737,996	99.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,248,785	0.24
合計(純資産総額)		7,670,986,781	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年5月15日)

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