パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,841,398 |
| コール・ローン | 71,267,286 |
| その他有価証券 | 3,071,336,490 |
| 未収入金 | 158,382 |
| 未収利息 | 50,729,090 |
| 前払費用 | 3,767,726 |
| 流動資産計 | 3,215,100,372 |
| 資産の部合計 | 3,215,100,372 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,123,390 |
| 未払収益分配金 | 15,367,721 |
| 未払受託者報酬 | 641,522 |
| 未払委託者報酬 | 11,547,219 |
| 流動負債計 | 46,679,852 |
| 負債の部合計 | 46,679,852 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,073,544,297 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,876,223 |
| 元本等合計 | 3,168,420,520 |
| 純資産の部合計 | 3,168,420,520 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,100,372 |
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