パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,841,398 | 17,850,863 |
| コール・ローン | 71,267,286 | 87,791,663 |
| その他有価証券 | 3,071,336,490 | 2,969,426,088 |
| 未収入金 | 158,382 | － |
| 未収利息 | 50,729,090 | 53,391,150 |
| 前払費用 | 3,767,726 | － |
| その他未収収益 | － | 179,276 |
| 流動資産計 | 3,215,100,372 | 3,128,639,040 |
| 資産の部合計 | 3,215,100,372 | 3,128,639,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,123,390 | 26,048,443 |
| 未払金 | － | 1,010,882 |
| 未払収益分配金 | 15,367,721 | 15,038,279 |
| 未払解約金 | － | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 641,522 | 414,782 |
| 未払委託者報酬 | 11,547,219 | 7,465,993 |
| 流動負債計 | 46,679,852 | 50,478,378 |
| 負債の部合計 | 46,679,852 | 50,478,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,073,544,297 | 3,007,655,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,876,223 | 70,504,713 |
| 元本等合計 | 3,168,420,520 | 3,078,160,662 |
| 純資産の部合計 | 3,168,420,520 | 3,078,160,662 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,100,372 | 3,128,639,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
