パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,850,863 | 16,922,297 |
| コール・ローン | 87,791,663 | 85,611,241 |
| その他有価証券 | 2,969,426,088 | 2,697,693,339 |
| 未収入金 | － | 1,209,632 |
| 未収利息 | 53,391,150 | 47,642,643 |
| その他未収収益 | 179,276 | 57,615 |
| 流動資産計 | 3,128,639,040 | 2,849,136,767 |
| 資産の部合計 | 3,128,639,040 | 2,849,136,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,048,443 | 1,742,520 |
| 未払金 | 1,010,882 | － |
| 未払収益分配金 | 15,038,279 | 13,795,684 |
| 未払解約金 | 499,999 | 1,022,800 |
| 未払受託者報酬 | 414,782 | 384,877 |
| 未払委託者報酬 | 7,465,993 | 6,927,596 |
| 流動負債計 | 50,478,378 | 23,873,477 |
| 負債の部合計 | 50,478,378 | 23,873,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,007,655,949 | 2,759,136,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,504,713 | 66,126,329 |
| 元本等合計 | 3,078,160,662 | 2,825,263,290 |
| 純資産の部合計 | 3,078,160,662 | 2,825,263,290 |
| 負債・純資産合計 | 3,128,639,040 | 2,849,136,767 |
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