パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,927,474 | 85,004,736 |
| 有価証券売買等損益 | -65,207,177 | -27,480,560 |
| 為替差損益 | -6,817,977 | -9,773,184 |
| その他収益 | 179,276 | 122,966 |
| 営業収益合計 | 23,081,596 | 47,873,958 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 831,258 | 799,963 |
| 委託者報酬 | 14,962,679 | 14,399,349 |
| その他費用 | 197,521 | 176,937 |
| 営業費用合計 | 15,991,458 | 15,376,249 |
| 全事業営業利益 | 7,090,138 | 32,497,709 |
| 当期経常利益 | 7,090,138 | 32,497,709 |
| 当年度純利益 | 7,090,138 | 32,497,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,504,713 | 66,126,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,327,694 | 8,648,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,327,694 | 8,648,498 |
| 分配金 | 30,133,954 | 28,227,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
