パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,004,736 | 74,016,168 |
| 有価証券売買等損益 | -27,480,560 | -13,263,221 |
| 為替差損益 | -9,773,184 | -9,725,969 |
| その他収益 | 122,966 | 119,073 |
| 営業収益合計 | 47,873,958 | 51,146,051 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 799,963 | 737,407 |
| 委託者報酬 | 14,399,349 | 13,273,304 |
| その他費用 | 176,937 | 143,810 |
| 営業費用合計 | 15,376,249 | 14,154,521 |
| 全事業営業利益 | 32,497,709 | 36,991,530 |
| 当期経常利益 | 32,497,709 | 36,991,530 |
| 当年度純利益 | 32,497,709 | 36,991,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,126,329 | 72,342,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,648,498 | 4,846,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,648,498 | 4,846,547 |
| 分配金 | 28,227,595 | 25,928,527 |
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