有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,016,168 | 64,971,913 |
| 有価証券売買等損益 | -13,263,221 | 99,968,971 |
| 為替差損益 | -9,725,969 | -9,428,217 |
| その他収益 | 119,073 | 102,752 |
| 営業収益合計 | 51,146,051 | 155,615,419 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,812 |
| 受託者報酬 | 737,407 | 684,993 |
| 委託者報酬 | 13,273,304 | 12,329,890 |
| その他費用 | 143,810 | 129,445 |
| 営業費用合計 | 14,154,521 | 13,161,140 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,991,530 | 142,454,279 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,991,530 | 142,454,279 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 36,991,530 | 142,454,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,342,785 | 174,666,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,547 | 16,611,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,547 | 16,611,728 |
| 分配金 | 25,928,527 | 23,519,093 |