パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,706,334 | 13,831,879 |
| 金銭信託 | 64,079,136 | － |
| コール・ローン | － | 62,366,481 |
| その他有価証券 | 2,445,101,460 | 2,225,810,907 |
| 派生商品評価勘定 | 62,756,001 | 90,975,184 |
| 未収利息 | 42,716,664 | 37,485,411 |
| 前払費用 | 534,571 | － |
| その他未収収益 | 176,688 | 48,424 |
| 流動資産計 | 2,631,070,854 | 2,430,518,286 |
| 資産の部合計 | 2,631,070,854 | 2,430,518,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 82,080 |
| 未払収益分配金 | 12,690,256 | 11,191,890 |
| 未払解約金 | 1,229,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 355,632 | 326,319 |
| 未払委託者報酬 | 6,401,142 | 5,873,502 |
| 未払利息 | － | 85 |
| 流動負債計 | 20,676,829 | 17,473,876 |
| 負債の部合計 | 20,676,829 | 17,473,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,538,051,240 | 2,238,378,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,342,785 | 174,666,243 |
| 元本等合計 | 2,610,394,025 | 2,413,044,410 |
| 純資産の部合計 | 2,610,394,025 | 2,413,044,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,631,070,854 | 2,430,518,286 |
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