パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,831,879 | 4,702 |
| コール・ローン | 62,366,481 | 46,951,565 |
| その他有価証券 | 2,225,810,907 | 1,365,593,832 |
| 派生商品評価勘定 | 90,975,184 | 6,437,910 |
| 未収入金 | － | 2,275,560 |
| 未収利息 | 37,485,411 | 24,905,255 |
| その他未収収益 | 48,424 | 134,744 |
| 流動資産計 | 2,430,518,286 | 1,446,303,568 |
| 資産の部合計 | 2,430,518,286 | 1,446,303,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,080 | 138,852 |
| 未払収益分配金 | 11,191,890 | 6,930,256 |
| 未払解約金 | － | 4,264,089 |
| 未払受託者報酬 | 326,319 | 196,584 |
| 未払委託者報酬 | 5,873,502 | 3,538,103 |
| 未払利息 | 85 | 64 |
| 流動負債計 | 17,473,876 | 15,067,948 |
| 負債の部合計 | 17,473,876 | 15,067,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,378,167 | 1,386,051,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,666,243 | 45,184,241 |
| 元本等合計 | 2,413,044,410 | 1,431,235,620 |
| 純資産の部合計 | 2,413,044,410 | 1,431,235,620 |
| 負債・純資産合計 | 2,430,518,286 | 1,446,303,568 |
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