パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,702 | 8,272,813 |
| コール・ローン | 46,951,565 | 24,097,721 |
| その他有価証券 | 1,365,593,832 | 1,170,413,662 |
| 派生商品評価勘定 | 6,437,910 | 18,929,098 |
| 未収入金 | 2,275,560 | 383,410 |
| 未収利息 | 24,905,255 | 21,130,550 |
| その他未収収益 | 134,744 | 18,765 |
| 流動資産計 | 1,446,303,568 | 1,243,246,019 |
| 資産の部合計 | 1,446,303,568 | 1,243,246,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,852 | － |
| 未払収益分配金 | 6,930,256 | 5,862,156 |
| 未払解約金 | 4,264,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,584 | 168,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,103 | 3,032,357 |
| 未払利息 | 64 | 33 |
| 流動負債計 | 15,067,948 | 9,063,025 |
| 負債の部合計 | 15,067,948 | 9,063,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,051,379 | 1,172,431,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,184,241 | 61,751,750 |
| 元本等合計 | 1,431,235,620 | 1,234,182,994 |
| 純資産の部合計 | 1,431,235,620 | 1,234,182,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,303,568 | 1,243,246,019 |
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