パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,272,813 | 4,567,798 |
| コール・ローン | 24,097,721 | 24,686,627 |
| その他有価証券 | 1,170,413,662 | 1,036,769,265 |
| 派生商品評価勘定 | 18,929,098 | 16,417,236 |
| 未収入金 | 383,410 | 34,884 |
| 未収利息 | 21,130,550 | 20,583,478 |
| その他未収収益 | 18,765 | 56,552 |
| 流動資産計 | 1,243,246,019 | 1,103,115,840 |
| 資産の部合計 | 1,243,246,019 | 1,103,115,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,862,156 | 5,326,736 |
| 未払受託者報酬 | 168,479 | 155,868 |
| 未払委託者報酬 | 3,032,357 | 2,805,487 |
| 未払利息 | 33 | 33 |
| 流動負債計 | 9,063,025 | 8,288,124 |
| 負債の部合計 | 9,063,025 | 8,288,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,431,244 | 1,065,347,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,751,750 | 29,480,407 |
| 元本等合計 | 1,234,182,994 | 1,094,827,716 |
| 純資産の部合計 | 1,234,182,994 | 1,094,827,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,246,019 | 1,103,115,840 |
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