パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,567,798 | 68,988 |
| コール・ローン | 24,686,627 | 69,960,098 |
| その他有価証券 | 1,036,769,265 | 729,056,362 |
| 派生商品評価勘定 | 16,417,236 | 12,192,446 |
| 未収入金 | 34,884 | 1,815,505 |
| 未収利息 | 20,583,478 | 16,040,900 |
| その他未収収益 | 56,552 | 17,328 |
| 流動資産計 | 1,103,115,840 | 829,151,627 |
| 資産の部合計 | 1,103,115,840 | 829,151,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,326,736 | 407,916 |
| 未払受託者報酬 | 155,868 | 112,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,805,487 | 2,021,843 |
| 未払利息 | 33 | 95 |
| 流動負債計 | 8,288,124 | 2,542,194 |
| 負債の部合計 | 8,288,124 | 2,542,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,347,309 | 815,833,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,480,407 | 10,775,694 |
| 元本等合計 | 1,094,827,716 | 826,609,433 |
| 純資産の部合計 | 1,094,827,716 | 826,609,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,115,840 | 829,151,627 |
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