パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 | 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,494,716 | 27,285,883 |
| 有価証券売買等損益 | -31,232,899 | -24,807,137 |
| 為替差損益 | -11,873,509 | -10,620,769 |
| その他収益 | 37,787 | 35,526 |
| 営業収益合計 | -10,573,905 | -8,106,497 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,832 | 6,942 |
| 受託者報酬 | 319,980 | 250,669 |
| 委託者報酬 | 5,759,541 | 4,512,054 |
| その他費用 | 69,263 | 68,238 |
| 営業費用合計 | 6,153,616 | 4,837,903 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,727,521 | -12,944,400 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,727,521 | -12,944,400 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,727,521 | -12,944,400 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,480,407 | 10,775,694 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,763,899 | 3,021,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,763,899 | 3,021,799 |
| 分配金 | 10,779,923 | 2,738,514 |
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