パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,195,487 | 32,494,716 |
| 有価証券売買等損益 | 17,923,402 | -31,232,899 |
| 為替差損益 | -11,215,879 | -11,873,509 |
| その他収益 | 40,067 | 37,787 |
| 営業収益合計 | 43,943,077 | -10,573,905 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,020 | 4,832 |
| 受託者報酬 | 353,236 | 319,980 |
| 委託者報酬 | 6,358,239 | 5,759,541 |
| その他費用 | 106,886 | 69,263 |
| 営業費用合計 | 6,826,381 | 6,153,616 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,116,696 | -16,727,521 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,116,696 | -16,727,521 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 37,116,696 | -16,727,521 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,751,750 | 29,480,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,375,539 | 4,763,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,375,539 | 4,763,899 |
| 分配金 | 12,173,648 | 10,779,923 |
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