有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,259,847 | 37,195,487 |
| 有価証券売買等損益 | -91,317,066 | 17,923,402 |
| 為替差損益 | -18,984,387 | -11,215,879 |
| その他収益 | 86,320 | 40,067 |
| 営業収益合計 | -56,955,286 | 43,943,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,596 | 8,020 |
| 受託者報酬 | 503,975 | 353,236 |
| 委託者報酬 | 9,071,496 | 6,358,239 |
| その他費用 | 132,555 | 106,886 |
| 営業費用合計 | 9,720,622 | 6,826,381 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -66,675,908 | 37,116,696 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -66,675,908 | 37,116,696 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -66,675,908 | 37,116,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,184,241 | 61,751,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,208,873 | 8,375,539 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,208,873 | 8,375,539 |
| 分配金 | 15,597,221 | 12,173,648 |