パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64,971,913 | 53,259,847 |
| 有価証券売買等損益 | 99,968,971 | -91,317,066 |
| 為替差損益 | -9,428,217 | -18,984,387 |
| その他収益 | 102,752 | 86,320 |
| 営業収益合計 | 155,615,419 | -56,955,286 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,812 | 12,596 |
| 受託者報酬 | 684,993 | 503,975 |
| 委託者報酬 | 12,329,890 | 9,071,496 |
| その他費用 | 129,445 | 132,555 |
| 営業費用合計 | 13,161,140 | 9,720,622 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 142,454,279 | -66,675,908 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 142,454,279 | -66,675,908 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 142,454,279 | -66,675,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,666,243 | 45,184,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,611,728 | 47,208,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,611,728 | 47,208,873 |
| 分配金 | 23,519,093 | 15,597,221 |
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